00940 元大台灣價值高息 ETF 配息 10/1 入帳！根據臺灣證券交易所資料，00940 本次每受益權單位配發 0.055 元，收益分配發放日為 2026 年 10 月 1 日，也就是持有 1 張可領 55 元、10 張可領 550 元。
這次配息也比前幾個月的每單位 0.05 元提高 10%，而 00940 下一次配息時程也已經出爐，目前預估仍配發 0.055 元，預計 10 月 7 日再度除息，11 月 2 日發放。
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00940 配息 10/1 入帳，每張可領 55 元
00940 本次配息每受益權單位為 0.055 元，已於 9 月 8 日除息，收益分配基準日為 9 月 14 日，並於 10 月 1 日正式發放。
由於 ETF 一張為 1,000 個受益權單位，因此持有不同張數，可以領到的配息如下：
| 持有 00940 張數 | 本次配息金額 |
|---|---|
| 1 張 | 55 元 |
| 5 張 | 275 元 |
| 10 張 | 550 元 |
| 20 張 | 1,100 元 |
| 50 張 | 2,750 元 |
| 100 張 | 5,500 元 |
實際入帳金額仍可能受到匯費等因素影響，應以投資人實際收到的款項為準。
00940 配息提高到 0.055 元，比前幾次增加 10%
00940 採月配息機制，近期配息金額大多維持在每單位 0.05 元，包括 7 月、8 月及 9 月發放的配息皆為 0.05 元。這次 10 月 1 日入帳金額則提高至 0.055 元，相較 0.05 元增加 0.005 元，增幅約 10%。
| 配息發放日 | 每單位配息 |
|---|---|
| 2026/7/1 | 0.05 元 |
| 2026/8/3 | 0.05 元 |
| 2026/9/1 | 0.05 元 |
| 2026/10/1 | 0.055 元 |
不過，ETF 每次收益分配金額並非固定，未來配息仍會依基金實際可分配收益而有所不同。
00940 下一次也預估配 0.055 元，10/7 除息
除了今天配息入帳，00940 下一輪月配息時程也已經公布。
元大投信在 9 月 18 日公告收益分配評價結果，00940 已達收益分配標準，下一次每受益權單位「預估」配發 0.055 元。實際配息金額預計在 10 月 5 日公布，因此目前的 0.055 元還不是最終確定數字。
下一次配息時程如下：
| 00940 下一次配息時程 | 日期 |
|---|---|
| 預估配息 | 每單位 0.055 元 |
| 實際配息金額公告 | 2026/10/5 |
| 除息交易日 | 2026/10/7 |
| 收益分配基準日 | 2026/10/13 |
| 配息發放日 | 2026/11/2 |
下一次若維持 0.055 元，1 張又可領 55 元
如果 10 月 5 日公布的實際配息金額維持預估的 0.055 元，持有 1 張 00940 下一次同樣可領約 55 元，10 張約 550 元。
以證交所 9 月 30 日資料顯示的 13.18 元價格簡單試算，單次配息率約為：
0.055 ÷ 13.18 × 100% ≈ 0.42%
00940 配息怎麼入帳？
依元大投信公告，ETF 現金收益原則上會在收益分配發放日扣除相關匯費後，匯入投資人的股票交割帳戶。
如果沒有交割匯撥帳戶，則可能依公告方式以支票等方式辦理。實際款項出現在帳戶的時間，也可能依銀行處理作業略有差異。
因此，符合本次配息資格、但 10 月 1 日尚未看到款項的投資人，可以先確認自己的證券交割帳戶，並留意券商或銀行的入帳作業。
00940 是什麼 ETF？
00940 全名為「元大臺灣價值高息 ETF」，追蹤「臺灣指數公司特選臺灣價值高息指數」，屬於台股高股息、因子投資型 ETF。
證交所資料顯示，00940 資產規模約 600 多億元，受益人數超過 31 萬人，是目前市場上受益人數較多的台股高股息 ETF 之一。
00940 配息重點整理
00940 本次每單位配發 0.055 元，10 月 1 日正式發放，相當於持有 1 張可領 55 元、10 張可領 550 元。
這次配息也較前幾個月的 0.05 元增加 10%。
官方資訊來源
🌟 投資警語：本文為 ETF 配息及公開市場資訊整理，不構成任何投資建議或買賣推薦。ETF 配息不代表投資報酬，基金淨值及市價可能隨市場波動，過去配息金額也不代表未來配息水準，投資前仍應依自身財務狀況、投資目標及風險承受能力評估。
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