國泰永續高股息 ETF（00878）完成填息！00878 在 8 月 18 日除息，每單位配發 1.01 元，除息前一日收盤價為 33.75 元、除息參考價為 32.74 元。到了 9 月 1 日，00878 盤中重新站上 33.75 元，正式完成這一波填息，前後共花了 11 個交易日。
而這次的 1.01 元現金收益預計將在 9 月 11 日入帳，有參與這次配息的投資人可以留意帳戶。
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00878 9/1 完成填息，花了 11 個交易日
00878 這一季在 8 月 18 日進行除息，每單位配發 1.01 元。
除息前一個交易日 8 月 17 日收盤價為 33.75 元，因此 8 月 18 日除息參考價降至 32.74 元。所謂「填息」，簡單來說，就是除息後股價重新漲回除息前的價格。
到了 9 月 1 日，00878 盤中最高來到 33.81 元，重新突破 33.75 元的填息價位，收盤也來到 33.76 元，代表這次除息缺口正式補回。從 8 月 18 日除息當天開始計算，共花了 11 個交易日完成填息。
00878 這次配息、填息時間
| 00878 項目 | 日期／金額 |
|---|---|
| 最後買進日 | 2026/8/17 |
| 除息日 | 2026/8/18 |
| 每單位配息 | 1.01 元 |
| 除息前收盤價 | 33.75 元 |
| 除息參考價 | 32.74 元 |
| 完成填息日 | 2026/9/1 |
| 填息天數 | 11 個交易日 |
| 股息發放日 | 2026/9/11 |
證交所資料顯示，00878 本次收益分配金額為每單位 1.01 元，預計於 9 月 11 日發放。
00878 配息 1.01 元，1 張可以領多少？
- 持有 1 張：可配約 1,010 元
- 持有 10 張：可配約 10,100 元
- 持有 100 張：可配約 101,000 元
實際入帳金額仍要依投資人的持有單位數，以及相關稅費情況為準。
這次 1.01 元也是 00878 掛牌以來首度單季配息突破 1 元。證交所資料顯示，00878 今年前幾次收益分配分別為 3 月發放 0.42 元、6 月發放 0.66 元，這次則提高至 1.01 元。
00878 今年三次除息都完成填息
如果從 2026 年的三次除息來看，00878 目前都已經完成填息，只是每次所需時間差距不小。
| 除息日 | 每單位配息 | 完成填息 | 填息天數 |
|---|---|---|---|
| 2026/2/26 | 0.42 元 | 2026/4/17 | 34 個交易日 |
| 2026/5/19 | 0.66 元 | 2026/5/22 | 4 個交易日 |
| 2026/8/18 | 1.01 元 | 2026/9/1 | 11 個交易日 |
前一次 5 月除息只花 4 個交易日就完成填息，2 月那次則花了 34 個交易日，本次 8 月除息則是在第 11 個交易日完成。
00878 股息什麼時候入帳？9/11 發放
這次有參與 00878 除息的投資人，接下來最重要的日期就是 9 月 11 日。
00878 本次收益分配時程如下：
- 最後買進日：8 月 17 日
- 除息日：8 月 18 日
- 配息金額：每單位 1.01 元
- 收益分配發放日：9 月 11 日
只要在最後買進日以前持有，並符合此次收益分配資格，就可以等待股息入帳。
00878 填息代表什麼？
以這次為例，00878 從除息前的 33.75 元，因為配發 1.01 元而出現除息缺口，9 月 1 日股價重新站回 33.75 元以上，就代表這個價格缺口已經補回。
不過，完成填息不代表未來股價一定持續上漲，ETF 的實際投資報酬仍要把股價漲跌、收到的收益分配與持有成本一起計算，配息金額也不代表未來每一季都會維持相同水準。
目前參與本次配息的投資人，接下來可留意 9 月 11 日的 1.01 元股息入帳。
官方資料來源
🌟 投資警語：本文為 ETF 配息及公開市場資訊整理，不構成任何投資建議或買賣推薦。ETF 配息不代表投資報酬，基金淨值及市價可能隨市場波動，過去配息金額也不代表未來配息水準，投資前仍應依自身財務狀況、投資目標及風險承受能力評估。
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