00406A 主動中信台灣收益 ETF 在 11 月 2 日迎來配息發放日！這次每受益權單位配發 0.138 元，持有 1 張可分配 138 元、10 張可分配 1,380 元，符合資格的投資人可以留意配息入帳情況。
值得注意的是，00406A 在 11 月還有另一筆配息！中國信託投信已正式確認下一輪同樣配發 0.138 元，將於 11 月 3 日除息、11 月 27 日發放。也就是說，11 月 2 日不只是前一期配息發放日，同時也是參與下一輪除息的最後買進日。本文整理兩次配息時程、領息金額及注意事項。
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00406A 配息 11/2 入帳！每單位 0.138 元
根據中國信託投信及臺灣證券交易所公告，00406A 本次收益分配已在 10 月 5 日完成除息，實際配息金額確定為每受益權單位 0.138 元，預定於 2026 年 11 月 2 日發放。
| 00406A 本次配息項目 | 日期／金額 |
|---|---|
| 每單位實際配息 | 0.138 元 |
| 最後買進日 | 2026/10/2 |
| 除息日 | 2026/10/5 |
| 收益分配基準日 | 2026/10/11 |
| 配息發放日 | 2026/11/2 |
由於這次配息早在 10 月 5 日就已完成除息，因此 11 月 2 日才買進 00406A，無法領取今天發放的這一筆收益。
符合配息資格的投資人，可以留意股票交割帳戶或指定銀行帳戶，實際收到的款項可能因匯費等費用而與公告配息換算金額略有差異。
00406A 11/3 再除息！11/27 配息 0.138 元
00406A 下一輪配息也已正式確定！中國信託投信在 10 月 30 日公告，11 月 3 日除息的收益分配，每受益權單位實際配發金額同樣為 0.138 元，預計於 11 月 27 日發放。
下一輪配息時程如下：
| 00406A 下一輪配息 | 日期／金額 |
|---|---|
| 每單位實際配息 | 0.138 元 |
| 最後買進日 | 2026/11/2 |
| 除息日 | 2026/11/3 |
| 收益分配基準日 | 2026/11/9 |
| 預定配息發放日 | 2026/11/27 |
因此，如果想參與 11 月 3 日這一輪除息，依一般市場交易規則，最晚須在 11 月 2 日買進並成交。若等到 11 月 3 日除息當天才買進，就無法領取 11 月 27 日發放的這一期配息。
00406A 11 月配息兩次！入帳日期整理
00406A 這次比較特別的地方，就是 11 月有兩個配息發放日，分別是 11 月 2 日與 11 月 27 日，且兩次每單位配息金額都是 0.138 元。
| 項目 | 第一筆配息 | 第二筆配息 |
|---|---|---|
| 除息日 | 10/5 | 11/3 |
| 每單位配息 | 0.138 元 | 0.138 元 |
| 1 張可分配 | 138 元 | 138 元 |
| 發放日 | 11/2 | 11/27 |
不過，這兩筆屬於不同期別的收益分配，並不是同一次除息重複發錢。
投資人必須分別符合 10 月 5 日、11 月 3 日的除息資格，才能領取各自對應的配息。如果兩期都有符合資格，且持有單位數相同，兩筆收益便可以合併計算。
00406A 一張配息多少？1 張、10 張、100 張試算
00406A 每張 ETF 為 1,000 個受益權單位，以這次每單位配息 0.138 元計算，持有不同張數的收益分配如下：
| 持有張數 | 單次配息 | 兩期合計 |
|---|---|---|
| 1 張 | 138 元 | 276 元 |
| 5 張 | 690 元 | 1,380 元 |
| 10 張 | 1,380 元 | 2,760 元 |
| 20 張 | 2,760 元 | 5,520 元 |
| 50 張 | 6,900 元 | 13,800 元 |
| 100 張 | 13,800 元 | 27,600 元 |
以上兩期合計金額，是假設投資人兩次除息都符合資格、持有張數相同的試算結果，不代表只要在 11 月持有 00406A 就一定可以領取兩筆配息。
00406A 配息來源是什麼？這次預估 100% 來自選擇權權利金
00406A 是中國信託投信推出的主動式 ETF，採月配息機制，投資策略除了股票部位，也包含掩護性買權（Covered Call）策略，透過賣出選擇權買權取得權利金收入。
根據 10 月 30 日正式收益分配公告，00406A 這一期預估收益分配組成中，已實現資本利得項下的賣出選擇權權利金占比為 100%，股利所得及收益平準金的預估占比則均為 0%。
簡單來說，這次預估配息來源並非一般股票現金股利，而是基金運用選擇權策略取得的收益。
不過，這裡的 100% 是投信公告的預估收益來源組成，實際所得分類仍應以投資人收到的正式收益分配通知書為準。
此外，掩護性買權策略雖然可以帶來權利金收入，但也可能限制部分市場上漲時的獲利空間。ETF 的配息率不等於投資報酬率，投資人仍需一起考量基金價格變化、淨值及整體績效。
00406A 配息沒入帳怎麼辦？
依中國信託投信公告，00406A 配息會由基金保管銀行於收益分配發放日，扣除必要匯費後，匯入符合資格投資人的股票交割帳戶或指定銀行帳戶。
如果 11 月 2 日尚未看到款項，可以先檢查銀行交易明細及券商收益分配通知。不同銀行的入帳處理時間可能略有差異。
延伸閱讀：2026 年 11 月 ETF 配息入帳懶人包：0056、00922、00929 等 ETF 發放日一次看
00406A 配息重點整理
00406A 在 11 月有兩筆不同期別的配息發放，11 月 2 日先發放每單位 0.138 元，下一輪則在 11 月 3 日除息、11 月 27 日再發放 0.138 元，兩期金額都已正式確定。
若想參與 11 月 3 日這一輪除息，最後買進日為 11 月 2 日。不過，配息並不代表額外獲利，投資人仍應留意除息後的價格變化，以及基金採用選擇權策略所帶來的風險。
官方資訊來源
🌟 投資警語：本文為 ETF 配息及公開市場資訊整理，不構成任何投資建議或買賣推薦。ETF 配息不代表投資報酬，基金淨值及市價可能隨市場波動，過去配息金額也不代表未來配息水準，投資前仍應依自身財務狀況、投資目標及風險承受能力評估。
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